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Publicado el 2022/09/12
La conciliación de cuenta bancaria o conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores económicos que una empresa tiene registrados sobre una cuenta, ya sea corriente o de ahorro, con sus movimientos bancarios, así como clasificar el libro auxiliar de contabilidad para confrontarlo con el extracto.
Para ver crear una conciliación bancaria sigue estas instrucciones:
Haz clic en el menú Contabilidad.
Elige la opción Asientos.
Haz clic en el botón Conciliacion.
A continuación se mostrará una ventana, donde ingresaremos la información de los campos a filtrar.
Ingresamos el plan de cuentas (Ingresa PUC o NIIF.)
Ingresa la cuenta. (Luego de ingresar la cuenta se cargan los documentos afectados por la cuenta contable.)
Seleccionamos el centro de costos. (Ingresa administrativo, producción, nomina o comercializadora.)
Seleccionamos el mes. (Automáticamente se carga la fecha de inicio y la fecha de fin, pero se puede modificar manualmente si se requiere.)
Seleccione el archivo plano en formato CSV donde se encuentra la relación contable bancaria.
Ingresa el saldo inicial extracto.
Seleccione ocultar asientos coinciden (Se usa este checkbox solo si deseo ocultar.)
Ingresa marcar todos coinciden (Se usa este checkbox solo si deseo seleccionar todos los documentos.)
Selecciona estado. (Ingresa pendiente revisión, fecha incorrecta, valor incorrecto.)
Ingresa las observaciones en cada linea del documento.
Ingrese el valor del saldo final extracto.
Ingrese las transacciones faltantes.
Finalizamos dando click en el boton Imprimir.
Nota: Si se desea consultar los documentos afectados por las cuentas contables damos click sobre la palabra Ver y se abre una nueva pestaña como se muestra en la siguiente imagen.
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