Como crear un Egreso en el software basico.

fecha publicacion Publicado el 2017/12/11

Categoria Videos Documentos


 

El comprobante de egreso refleja el pago de las facturas de compra de un bien o servicio

1. Para crear un egreso seleccionamos en el menu Tesoreria, damos click en el signo || y vamos a Egreso y damos click en el signo || y damos click en Nuevo.

   

 

- Llenamos los datos que están seleccionados, si tiene el símbolo * debe ser llenado por obligación y si no se deja en blanco o se llena si es necesario.

- Cuando ya llenemos todos los datos vamos a la parte superior de la pantalla y buscamos el icono Guardar y damos click, y si queremos imprimir buscamos el icono Imprimir y tambien se guardara automáticamente solo dando click en imprimir.

  

 

Los campos pueden variar de una empresa a otra, si lo requiere puede agregar o quitar campos según sus necesidades, pero en general el egreso se compone de los siguiente campos

No Egreso: consecutivo o número que identifica el egreso se genera automáticamente y es inmodificable.

Proveedor: es quien provee el producto o servicio que se va a comprar o adquirir.

- Para seleccionar el proveedor se puede buscar ingresando el nombre del proveedor o ID que se registro al crear el proveedor, en el primer campo, Si no aparece la información, al dar click en ||, se despliegan las siguientes opciones damos click en Ver todo.

seleccionar proveedor

Nuevo: en esta opción podemos crear un proveedor Nuevo, llenamos la información del nuevo proveedor al terminar damos click al botón Guardar ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.

Ver todos o ver el listado de todos los proveedores existentes: se mostrará el listado de todos los proveedores ingresados en el sistema. Para seleccionar un proveedor, damos click en Seleccionar al que necesitamos.

Ver actual o Modificar un proveedor desde la factura de compra: se mostrará el documento del proveedor con su información, podemos actualizar o modificar los datos necesarios al terminar presionamos el botón Guardar.

Ver relacionados: para ver las facturas de compra anteriores u otros documentos relacionados al proveedor.

 

- Nos mostrara todos los proveedores que están registrados en el sistema, en Editar campos Opciones podemos cambiar los filtros que tiene la lista, por ejemplo podemos filtrar solo el el ID, Primer nombre y primer apellido, damos click en Guardar y el listado solo nos mostrara esos datos, si queremos quitar los filtros damos click en Limpiar filtros, para seleccionar el proveedor damos click en Seleccionar. 

 

Banco: seleccionamos el banco al cual se va a realizar el egreso.

 

Factura compra: número de factura a cancelar o a realizar un abono, para seleccionar la factura se puede buscar ingresando el nombre o cédula en el primer campo y presionar la tecla Enter y se cargara la factura. Tambien podemos dar click en ||,  si damos click en Ver todo nos mostrara todas las facturas registradas, damos click en Seleccionar la factura que queremos usar.

- Si al ingresar el nombre o la cédula del cliente no se carga la información, se puede crear un cliente en la opción Nuevo. Luego de llenar los campos necesarios se debe dar click a la opción Guardar que se encuentra en la parte superior al lado izquierdo de la pantalla.
Para ver la información del cliente seleccionado se usa opción Ver actual.
Para ver las facturas u otros documentos relacionados al cliente presionamos Ver relacionados.

 

Total factura: se carga automáticamente el valor de la factura que se va a cancelar o a realizar un abono.

Retenciones: se cargan automáticamente las retenciones realizadas en la factura de compra.

Total notas: encaso que que se realicen notas débito/crédito o alguna devolución se cargaran en este campo.

Pagos anteriores: si por alguna razón existieron abonos a la factura relacionada se cargara automáticamente.

Efectivo, Transferencia, Cheque: medio como se cancelan las facturas de compra relacionadas en este documento o se abona una cantidad de dinero.

Valor abonado: sumatoria de los valores por los diferentes medios de pago (Efectivo, Transferencia, Cheque).

Saldo pendiente: valor que se queda restando para la cancelación total de la factura de compra relacionada.

 

Total facturas: sumatoria de las diferentes facturas de compra relacionadas del mismo cliente que no se han pagado.

Total retenciones: si en la factura de compra se aplicaron retenciones en este campo cargaria el total de estas.
 

Total a pagar: sumatoria de las diferentes facturas de compra relacionadas del mismo cliente que no se han pagado.


Total Efectivo, transferencia, cheque: sumatoria de las diferentes facturas de compra por medio de pago.

Valor pagado facturas: en este campo se mostrara el valor total que se pago para las facturas, ya sea un abono o el pago total de estas.

 

Otras compras: en este campo podemos agregar otras compras que el usuario haya adquirido ya sea un servicio, etc. Lo seleccionamos como en la factura de compra, ingresamos la Descripción, el Valor neto, IVA reportado, el Total se cargara automáticamente cuando ingresemos el valor neto y el IVA, seleccionamos el tipo de pago, ingresamos el numero de factura, y la Fecha se cargara automáticamente con la fecha de nuestro sistema.
 

Total neto: es el valor sin impuestos.

Total IVA reportado: es el IVA que se le asigna al producto o algun servicio.

Efectivo compras, transferencia, cheque: es el valor total de Otras compras se carga de acuerdo al valor total con el iva. y método de pago que se utilizo

 

Total pagado: es el total que se pago, ya sea un abono o el pago completo.

- Nos mostrara este valor en letras.

Observaciones: ingrese en este campo los comentarios pertinentes del documento en referencia.


Fecha: fecha de generación de la orden de compra, se carga automáticamente cuando ingresamos al documento, carga la fecha y hora actual de nuestro sistema, la podemos modificar dando click en el icono ||, seleccionamos el mes, año y el día,  y damos click en Ok.

 

Elaborado Por: carga automáticamente el nombre del empleado que realiza la factura.

Sede: seleccionamos la sede en donde nos encontramos.



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