Como crear un Recibo de Caja en el software basico.

fecha publicacion Publicado el 2017/12/11

Categoria Videos Documentos


- El recibo de caja registra cada ingreso de dinero a la empresa.

1. Vamos al Menú en la parte izquierda de nuestra pantalla, nos dirigimos a Tesoreria, damos click en el signo ||, damos click en Recibo de caja, luego en Nuevo.

 

- Ó en el botón Nuevo seleccionamos Recibo de caja.

 

2. Llenamos la información de los campos para completar el Recibo de caja.

- Y presionamos GuardarImprimir, si vamos a imprimir el documento de una vez, solo damos click en Imprimir y también se guardara automáticamente.

  

mensaje recibo de caja guardado

Los campos pueden variar de una empresa a otra, si lo requiere puede agregar o quitar campos según sus necesidades, pero en general el recibo de caja se compone de los siguiente campos

No Recibo: consecutivo identificador del recibo, se genera automáticamente.

Cliente: para seleccionar el cliente se puede buscar ingresando el nombre o el ID asignado al cliente, en el primer campo seleccionado.
cliente o tercero
Si al ingresar el nombre o la cedula del cliente no se carga la información, se puede crear un cliente nuevo dando clic a la opción Nuevo. y luego de llenar los campos necesarios se debe dar click a la opción Guardar que se encuentra en la parte superior al lado izquierdo de la pantalla.
Para ver o cambiar la información del cliente seleccionado dar clic sobre la opción Ver actual.
Para ver todos los clientes existentes: dar clic a la opción Ver todos y presionamos seleccionar en el cliente deseado.
listado de clientes

Factura: podemos seleccionar la factura como lo hicimos con el cliente, ingresando el ID de la factura o dar click en Ver todos, tambien podemos crear una factura nueva.
Una vez seleccionado se cargaran automáticamente los campos con los datos que ingresamos en esa factura, Subtotal,  IVA, total, total notas, pagos anteriores (se cargan los abonos realizados a la factura con otros recibos anteriores), Tipo de pago (Efectivo, Transferencias, Cheque, si a se va a realizar un abono o se va a pagar la factura, seleccionamos el tipo de pago dando click en los cuadritos y en los campos ingresamos el valor), Descuento financiero, Valor recibido, Saldo pendiente, retefuente, reteIVA, reteICA.

 

 

Total facturas: es el total de facturas seleccionadas, seria el valor total sin pagar de las facturas.

Total retenciones: es el total de las retenciones aplicadas en las facturas.

Total a pagar: es el total a pagar de todas las facturas.

Efectivo, Transferencia y Cheque: es la forma como nos pueden pagar o abonar a la factura seleccionada. Ingrese el valor abonado a la factura, si se esta cancelando por completo la factura ingrese el valor completo de la factura.
Automáticamente se cargaran los campos total facturas, total abonado, total retenciones y total a pagar.

Valor recibido facturas: es el valor total que se pago, ya sea un abono o el pago total , se cargara automáticamente.

Otros Ingresos: llenamos este campo cuando nos esta entrando dinero a la empresa por otras actividades que no corresponden a facturas de venta, ejemplo ingresos de aporte de accionistas. Ingresamos el el valor  en el medio de pago si fue en efectivo ingresamos el valor en el campo Efectivo. Si queremos agregas mas campos para ingresar mas información, damos click en el signo MÁS, ubicado en la parte inferior de este campo, y para borrar los campos damos click en el signo MENOS. 

Efectivo caja, transferencia, cheque: aquí se cargara el valor que se ingreso en Otros ingresos, se cargará en el medio de pago que se realizo este pago, 

Total recibido: en este campo se cargara el total que se recibió del pago de la factura y de otros ingresos.

Saldo pendiente: aquí se cargara el valor pendiente, o sea lo que falta por pagar.

- Nos mostrar el Total recibido en letras.

Observaciones: en este campo podemos agregar cualquier información adicional o una nota.


Fecha: fecha de generación del recibo, automáticamente se carga la fecha del sistema.


Elaborado por: empleado creador del documento recibo de caja.

Sede: se ingresa la sede en donde se estay realizando el recibo de caja.



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