Encuentra información sobre Contabilidad, Factura electrónica y mucho más
También puedes buscar una respuesta en nuestros manualesPublicado el 2022/06/21
1. Vamos al menú de la parte izquierda de nuestra pantalla, vamos a Pagos, damos click en el signo ||, vamos a Caja menor, damos click en el signo ||, y damos click en Nuevo.
- Nos mostrara el formulario donde debemos ingresar los datos de la caja.
No Egreso: es el numero que se le asigna a cada documento se carga automáticamente y no se puede modificar.
Fecha: se ingresa automáticamente cuando ingresamos al documento, carga la fecha y hora actual de nuestro sistema, la podemos modificar dando click en el icono ||, seleccionamos el mes, año y el día, y damos click en Ok.
Valor inicial: ingresamos el valor inicial de la caja menor.
Elaborado Por: es el usuario o empleado que esta creando el documento, y se puede modificar.
Sede: también se ingresa automáticamente de acuerdo a la sede que le asignamos al programa, se puede cambiar ingresando el código o el nombre de esta en el primer campo.
Naturaleza: para seleccionar la naturaleza damos click en ||, y damos click en Ver todo, nos mostrara todas las naturalezas registradas, damos click en Seleccionar a la naturaleza que necesitamos, ingresamos el Neto, y el Débito o Crédito.
Total IVA reportado: ingresamos el tipo de iva.
Total retención: ingresamos el total de retenciones.
Banco: seleccionamos el banco que necesitamos.
Observaciones: Podemos agregar observaciones sobre de la caja.
¿Te resultó útil este artículo?